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10月12日讯广发制造业精选混合型基金(简称:广发制造业精选混合,代码270028)10月11日净值下跌5.84%,引起投资者关注。当前为1.7420元,累计净值为1.7420元。

广发制造业精选成立以来收益74.20%,今年以来收益-35.12%,近一月收益-10.39%,近一年收益-31.55%,近三年收益-17.05%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

为李巍,自2011年09月20日管理该基金,任职期内收益74.20%。

最定期报告显示,该持有(持仓比例9.28%)、(持仓比例7.58%)、(持仓比例6.76%)、(持仓比例5.11%)、(持仓比例4.93%)、(持仓比例4.22%)、(持仓比例4.21%)、(持仓比例3.66%)、(持仓比例3.25%)、(持仓比例2.66%)。

报告期内策略和运作分析

2018年上半年,a股主要指数在1季度差异较大,、先涨后跌,综指和则是先跌后涨,创业板综指表现最为强势,但在2季度,主要指数均在前半段呈盘整走势,但在后半段快速下跌。报告期内,上证50、沪深300、中小板综指和创业板综指跌幅分别为-13.30%、-12.90%、-16.30%和-11.92%。全球主要经济体在2018上半年均保持平稳态势,不过除美国外,回暖的动量都有所减弱。中国主要经济数据维持较高水平,小幅波动,企业盈利也体现出了较强韧性,去杠杆和贸易战成为影响的主要因素。从美国3月份提出贸易战,到中间双方协商谈判,局势有所缓和,再到最终愈演愈烈,目前对贸易战的未来走势确实难以评估。加强金融监管和去杠杆是和a股市场长期面临的政策环境,管理层在此方向上的决心无需怀疑,但节奏和力度似乎超出市场的普遍预期,社融总额增速快速下滑,投资者普遍担心增速在下半年出现失速,对资金池的规范加剧了大量股票质押被平仓的风险,市场本身的下跌也在加大这种质押平仓的风险。再叠加频发的信用违约事件,快速贬值的,整个中国经济和国内金融市场似呈山雨欲来之势。在这种宏观背景下,a股市场的弱势也就在情理之中了,投资者风险偏好快速下降,报告期内,仅、休闲服务、等主要受内需驱动且与关联度低的行业有正收益或跌幅较小,绝大部分行业均出现10%以上的负收益。市场下跌自有其逻辑,但管理人认为在目前时间点似乎已经反应了过多的悲观预期。去杆杠是长期的目标和方向,但节奏和力度会根据宏观经济和金融市场变化相机抉择,目前已经有边际缓和,保证不发生系统性金融风险也是政策底线;贸易战的爆发意味着中美两个大国的竞合关系在长期已发生根本性转变,这种变化确实会对中国经济增长和科技进步产生长期而深远的影响,但全球化的进程和中国大国崛起的步伐并不会因此而发生根本性转变,短期内贸易战的形势或许还会有反复,但其影响可能被高估了,我们更应关注其长期影响。更应看到的是,虽然我们面临诸多内外部的风险因素,但中国经济已经走在了正确的发展道路上,十九大报告清晰的为中国经济的未来指明了方向,更加强调经济增长的质量而非速度,社会的主要矛盾已经转化为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”,我们有能力也有定力应对国内防风险的攻坚战和海外的诸多不确定影响,作为二级市场投资者,我们理应对中国经济和中国的抱有更多的信心。报告期内,本基金基本保持仓位稳定,结构上有所调整,主要增持了医药和计算机,减持了周期股,因重点配置的消费电子、通讯和受贸易战影响出现大幅下跌,净值表现不佳。

报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本增长率为-21.19%,同期业绩比较基准收益率为-16.56%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

站在目前时点,我们对未来一个季度的a股市场持中性态度。正面的因素有:1)盈利有韧性;2)市场总体估值水平不高;3)政策方面有边际缓和。负面的因素包括:异常复杂的全球政经格局、贸易战愈演愈烈、去杠杆的方向和框架不会改变、地产调控更加严格。未来一段时间,我们将继续重点配置中国制造业中一批具有核心的优质公司。在2018年下半年,本基金希望能为投资者带来较好的收益。

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